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रिस्क-रिवॉर्ड रेश्यो कैलकुलेटर
देखें कि रिस्क में डाले हर रुपये पर आप कितना कमा सकते हैं, और ऐसा ट्रेड कितनी बार चलना चाहिए ताकि हिसाब बराबरी पर आए।
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कैसे इस्तेमाल करें
एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस प्राइस और टारगेट प्राइस लिखें। रुपये में कुल रकम देखनी हो, तो मात्रा भी डालें। Stop loss एंट्री से नीचे हो तो ट्रेड लॉन्ग (ख़रीद) है; एंट्री से ऊपर हो तो शॉर्ट।
फ़ॉर्मूला
रिस्क = |एंट्री − stop loss|, यानी एंट्री और stop loss के बीच की दूरी। रिवॉर्ड = |टारगेट − एंट्री|, यानी टारगेट और एंट्री के बीच की दूरी। रिवॉर्ड और रिस्क का रेश्यो = रिवॉर्ड ÷ रिस्क। मान लीजिए आपने ₹100 पर ख़रीदा, stop loss ₹95 पर है और टारगेट ₹110 पर। यहाँ आप ₹10 कमाने के लिए ₹5 का रिस्क ले रहे हैं: यानी 1 : 2 का रेश्यो।
बराबरी के लिए ज़रूरी जीत दर
अगर हर ट्रेड का रेश्यो R एक जैसा हो, तो चार्ज से पहले बराबरी पर आने के लिए आपको अपने ट्रेड में से 1 ÷ (1 + R) हिस्सा जीतना होगा। 1 : 2 पर यह 1 ÷ 3, यानी 33.3% है। 1 : 1 पर यह 50% है। 1 : 0.5 पर, जहाँ आप जितना कमाना चाहते हैं उससे ज़्यादा रिस्क लेते हैं, आपको तीन में से दो बार सही होना होगा।
| रिवॉर्ड और रिस्क | ज़रूरी जीत दर |
|---|---|
| 1 : 0.5 | 66.7% |
| 1 : 1 | 50% |
| 1 : 1.5 | 40% |
| 1 : 2 | 33.3% |
| 1 : 3 | 25% |
इस नंबर को ईमानदारी से पढ़ें
काग़ज़ पर ऊँचा रेश्यो बनाना आसान है: बस टारगेट दूर रख दीजिए। लेकिन दूर के टारगेट तक प्राइस कम बार पहुँचता है, इसलिए रेश्यो और जीत दर एक-दूसरे के उलट चलते हैं। चार्ज भी बराबरी वाली जीत दर को थोड़ा ऊपर धकेलते हैं, ख़ासकर छोटे ऑप्शन ट्रेड में; देखें ब्रोकरेज कैलकुलेटर। रेश्यो सिर्फ़ एक प्लान के बारे में बताता है। प्राइस टारगेट तक पहुँचेगा या नहीं, इस पर यह कुछ नहीं कहता।
लोग क्या पूछते हैं
- अच्छा रिस्क-रिवॉर्ड रेश्यो कितना होता है?
- कोई एक अच्छा नंबर नहीं है। कम रेश्यो के लिए ज़्यादा जीत दर चाहिए और ज़्यादा रेश्यो में कम जीत से काम चल जाता है, इसलिए रेश्यो का मतलब तभी बनता है जब आप यह भी देखें कि ऐसे ट्रेड आपके लिए कितनी बार चलते हैं।
- 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड लिखा जाता है या रिवॉर्ड टू रिस्क?
- दोनों तरीक़े चलते हैं। यह कैलकुलेटर 1 : R दिखाता है, यानी 1 का रिस्क लेकर R कमाना।
- क्या चार्ज से नतीजा बदलता है?
- हाँ, थोड़ा। चार्ज हर घाटे को बढ़ाते हैं और हर मुनाफ़े को घटाते हैं, इसलिए असली बराबरी वाली जीत दर दिखाई गई दर से थोड़ी ज़्यादा होती है।